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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 48 600.00 | 737.00 | 47 862.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | 12 915.00 | 7 905.00 | 20 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 762.00 | | 348 762.00 | 348 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 977.00 | 15 011.00 | 413 965.00 | 428 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
BZ Autres créances | 340 891.00 | | 340 891.00 | 340 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CF Disponibilités | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 493.00 | | 516 493.00 | 516 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 470.00 | 15 011.00 | 930 459.00 | 945 470.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 417 268.00 | | | 417 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 226.00 | | | -264 226.00 |
DL TOTAL (I) | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
EA Autres dettes | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 751.00 | | | 742 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 459.00 | | | 930 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 751.00 | | | 342 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 169.00 | | | 441 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 989.00 | | | 418 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 477.00 | 2 535.00 | | 12 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 118.00 | 2 535.00 | | 11 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 386.00 | | 1 220.00 | 19 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 386.00 | | 1 220.00 | 19 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 426.00 | 147 426.00 | | 147 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 762.00 | | | 348 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 094.00 | 422 782.00 | 351 312.00 | 774 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 752.00 | 342 752.00 | | 742 752.00 |