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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 090.00 | 269.00 | 6 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 821.00 | 18 308.00 | 2 512.00 | 20 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 882.00 | | 193 882.00 | 193 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 096.00 | 24 399.00 | 200 698.00 | 225 096.00 |
BN En cours de production de biens | 3 385 916.00 | | 3 385 916.00 | 3 385 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 493.00 | | 172 493.00 | 172 493.00 |
BZ Autres créances | 259 940.00 | | 259 940.00 | 259 940.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 274.00 | | 3 820 274.00 | 3 820 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 371.00 | 24 399.00 | 4 020 972.00 | 4 045 371.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -304 017.00 | | | -304 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 257.00 | | | -11 257.00 |
DL TOTAL (I) | -298 774.00 | | | -298 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197 675.00 | | | 3 197 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 585.00 | | | 456 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 164.00 | | | 318 164.00 |
EA Autres dettes | 133 254.00 | | | 133 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 746.00 | | | 4 319 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 972.00 | | | 4 020 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 746.00 | | | 2 919 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147 675.00 | | | 1 147 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 184.00 | | 1 129 184.00 | 1 129 184.00 |
FG Production vendue services | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 903.00 | | 1 220 903.00 | 1 220 903.00 |
FM Production stockée | | | 429 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 780.00 | | | 1 681 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 037.00 | | | 1 693 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 257.00 | | | -11 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 008.00 | | 3 088.00 | 222 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 829.00 | | 3 088.00 | 194 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 934.00 | 3 464.00 | | 20 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 1 667.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | 1 798.00 | | 16 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 068.00 | 214 068.00 | | 214 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 254.00 | 133 254.00 | | 133 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 882.00 | | 193 882.00 | 193 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 172 493.00 | 172 493.00 | | 172 493.00 |
VB T. V. A. | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 675.00 | 1 147 675.00 | | 1 147 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 000.00 | 650 000.00 | 1 400 000.00 | 2 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 451 632.00 | 451 632.00 | | 451 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 051.00 | 142 051.00 | | 142 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 890.00 | 433 458.00 | 196 432.00 | 629 890.00 |
VW T.V.A. | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 746.00 | 2 919 746.00 | 1 400 000.00 | 4 319 746.00 |