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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 2 757.00 | 3 601.00 | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | 14 712.00 | 6 107.00 | 20 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 306.00 | | 374 306.00 | 374 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 521.00 | 17 470.00 | 388 051.00 | 405 521.00 |
BN En cours de production de biens | 233 133.00 | | 233 133.00 | 233 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
BZ Autres créances | 111 879.00 | | 111 879.00 | 111 879.00 |
CF Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 717.00 | | 430 717.00 | 430 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 238.00 | 17 470.00 | 818 768.00 | 836 238.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 638.00 | | | -124 638.00 |
DL TOTAL (I) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 013.00 | | | 400 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
EA Autres dettes | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 699.00 | | | 755 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 768.00 | | | 818 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 699.00 | | | 355 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 552.00 | | 709 552.00 | 709 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 552.00 | | 709 552.00 | 709 552.00 |
FM Production stockée | | | 233 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 376.00 | | | 1 059 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 015.00 | | | 1 184 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 638.00 | | | -124 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 977.00 | | | 428 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 797.00 | | | 352 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 011.00 | 3 541.00 | 1 083.00 | 15 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 398.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 652.00 | 2 143.00 | 1 083.00 | 13 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 306.00 | | | 374 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 177.00 | 194 320.00 | 376 856.00 | 571 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 700.00 | 355 700.00 | | 755 700.00 |