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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 4 424.00 | 1 935.00 | 6 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 821.00 | 16 511.00 | 4 310.00 | 20 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 794.00 | | 190 794.00 | 190 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 008.00 | 20 935.00 | 201 074.00 | 222 008.00 |
BN En cours de production de biens | 2 956 712.00 | | 2 956 712.00 | 2 956 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
BZ Autres créances | 260 093.00 | | 260 093.00 | 260 093.00 |
CF Disponibilités | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 646.00 | | 3 323 646.00 | 3 323 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 655.00 | 20 934.00 | 3 524 720.00 | 3 545 655.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 419.00 | | | -332 419.00 |
DL TOTAL (I) | -287 517.00 | | | -287 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 692.00 | | | 3 056 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 634.00 | | | 364 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 579.00 | | | 179 579.00 |
EA Autres dettes | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 237.00 | | | 3 812 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 720.00 | | | 3 524 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 237.00 | | | 1 462 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706 692.00 | | | 706 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 522.00 | | 1 115 522.00 | 1 115 522.00 |
FG Production vendue services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 222.00 | | 1 129 222.00 | 1 129 222.00 |
FM Production stockée | | | 2 723 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 104.00 | | | -5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 587.00 | | | 3 872 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 006.00 | | | 4 205 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 419.00 | | | -332 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 521.00 | | | 405 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 513.00 | 194 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 513.00 | 222 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 341.00 | | | 378 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 470.00 | 3 464.00 | | 17 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 1 667.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | 1 798.00 | | 14 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 794.00 | | 190 794.00 | 190 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
VB T. V. A. | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 692.00 | 706 692.00 | | 706 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 359 415.00 | 359 415.00 | | 359 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 063.00 | 160 063.00 | | 160 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 324.00 | 341 980.00 | 193 344.00 | 535 324.00 |
VW T.V.A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 237.00 | 1 462 237.00 | 2 350 000.00 | 3 812 237.00 |