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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 214.00 | 284 273.00 | 235 940.00 | 520 214.00 |
040 Immobilisations financières | 312 657.00 | | 312 657.00 | 312 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048 870.00 | 284 273.00 | 764 597.00 | 1 048 870.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
084 Disponibilités | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
110 Total général Actif | 1 164 945.00 | 284 273.00 | 880 672.00 | 1 164 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 539 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 405.00 | | | 307 405.00 |
230 Autres produits | 778.00 | | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 054.00 | | | 327 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 211 397.00 | | | 211 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
252 Charges sociales | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 708.00 | | | 345 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 654.00 | | | -18 654.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
294 Charges financières | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 021.00 | | | 8 021.00 |