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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 646 280.00 | 356 263.00 | 290 017.00 | 646 280.00 |
040 Immobilisations financières | 312 672.00 | | 312 672.00 | 312 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 174 951.00 | 356 263.00 | 818 688.00 | 1 174 951.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
084 Disponibilités | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
110 Total général Actif | 1 254 866.00 | 356 263.00 | 898 603.00 | 1 254 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 757.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
230 Autres produits | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 262.00 | | | 345 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
252 Charges sociales | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 111.00 | | | 338 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
294 Charges financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 193 878.00 | | | 1 193 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 990.00 | | | 33 990.00 |