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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 207.00 | 323 526.00 | 341 680.00 | 665 207.00 |
040 Immobilisations financières | 312 672.00 | | 312 672.00 | 312 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 193 878.00 | 323 526.00 | 870 352.00 | 1 193 878.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
072 Créances – Autres | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
084 Disponibilités | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
110 Total général Actif | 1 285 842.00 | 323 526.00 | 962 316.00 | 1 285 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 550 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 710.00 | | | 321 710.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 785.00 | | | 339 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 196 553.00 | | | 196 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
252 Charges sociales | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 231.00 | | | 336 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
294 Charges financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 188.00 | | | -2 188.00 |