| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 535 969.00 | 893 301.00 | 642 667.00 | 1 535 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 753 019.00 | 893 301.00 | 859 717.00 | 1 753 019.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
084 Disponibilités | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
110 Total général Actif | 1 893 338.00 | 893 301.00 | 1 000 037.00 | 1 893 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 860.00 | | | 347 860.00 |
230 Autres produits | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 292.00 | | | 367 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 174 366.00 | | | 174 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
252 Charges sociales | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 148.00 | | | 318 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
294 Charges financières | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 311 847.00 | | | 311 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 862 851.00 | | | 1 862 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 688.00 | | | 211 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 321 520.00 | | | 321 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |