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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 595.00 | 605.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 940.00 | 25 969.00 | 32 971.00 | 58 940.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 275.00 | 26 564.00 | 125 711.00 | 152 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
072 Créances – Autres | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
084 Disponibilités | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 344.00 | | 98 344.00 | 98 344.00 |
110 Total général Actif | 250 619.00 | 26 564.00 | 224 055.00 | 250 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 018.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 121.00 | 582 952.00 | | 269 121.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 125.00 | 582 956.00 | | 269 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563.00 | | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 805.00 | 22 280.00 | | 9 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 840.00 | 4 008.00 | | 4 840.00 |
242 Autres charges externes. | 124 589.00 | 152 757.00 | | 124 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | 5 319.00 | | 4 700.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 677.00 | 218 950.00 | | 136 677.00 |
252 Charges sociales | 53 932.00 | 84 579.00 | | 53 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 536.00 | 10 937.00 | | 13 536.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 650.00 | 498 836.00 | | 348 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 525.00 | 84 120.00 | | -79 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | 2 562.00 | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 365.00 | 4 033.00 | | 16 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 334.00 | 16 142.00 | | -11 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 002.00 | 61 384.00 | | -65 002.00 |