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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 835.00 | 365.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 619.00 | 22 937.00 | 13 682.00 | 36 619.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 894.00 | 23 772.00 | 106 122.00 | 129 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
072 Créances – Autres | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
084 Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
110 Total général Actif | 206 501.00 | 23 772.00 | 182 729.00 | 206 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 121.00 | 269 121.00 | | 223 121.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 130.00 | 269 125.00 | | 223 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 563.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 522.00 | 9 805.00 | | 4 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 840.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 443.00 | 124 589.00 | | 97 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | 4 700.00 | | 3 636.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 267.00 | 136 677.00 | | 80 267.00 |
252 Charges sociales | 30 703.00 | 53 932.00 | | 30 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 941.00 | 13 536.00 | | 8 941.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 518.00 | 348 650.00 | | 225 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 388.00 | -79 525.00 | | -2 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 21 817.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | 2 263.00 | | 1 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 035.00 | 16 365.00 | | 12 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -11 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 029.00 | -65 002.00 | | -16 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 648.00 | | | -10 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 745 917.00 | | | 2 745 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |