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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 963.00 | 20 020.00 | 5 943.00 | 25 963.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 068.00 | 20 020.00 | 98 048.00 | 118 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
072 Créances – Autres | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
084 Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
110 Total général Actif | 164 476.00 | 20 020.00 | 144 456.00 | 164 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 560.00 | 166 066.00 | | 122 560.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 568.00 | 166 072.00 | | 122 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372.00 | | | 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 898.00 | 2 237.00 | | 1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 45 899.00 | 71 828.00 | | 45 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 2 255.00 | | 1 432.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 739.00 | 52 082.00 | | 33 739.00 |
252 Charges sociales | 11 998.00 | 16 200.00 | | 11 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 985.00 | 4 722.00 | | 2 985.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 328.00 | 149 328.00 | | 98 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 240.00 | 16 744.00 | | 24 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | 1 623.00 | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 2 581.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 630.00 | 12 539.00 | | 24 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |