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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 24 289.00 | 17 035.00 | 7 254.00 | 24 289.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 395.00 | 17 035.00 | 99 360.00 | 116 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
072 Créances – Autres | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
084 Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
110 Total général Actif | 162 776.00 | 17 035.00 | 145 741.00 | 162 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 066.00 | 223 121.00 | | 166 066.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 072.00 | 223 130.00 | | 166 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 237.00 | 4 522.00 | | 2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 71 828.00 | 97 443.00 | | 71 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 3 636.00 | | 2 255.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 082.00 | 80 267.00 | | 52 082.00 |
252 Charges sociales | 16 200.00 | 30 703.00 | | 16 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 722.00 | 8 941.00 | | 4 722.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 328.00 | 225 518.00 | | 149 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 744.00 | -2 388.00 | | 16 744.00 |
290 Produits exceptionnels | | 340.00 | | |
294 Charges financières | 1 623.00 | 1 947.00 | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 581.00 | 12 035.00 | | 2 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 539.00 | -16 029.00 | | 12 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 894.00 | | | 129 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -125.00 | | | -125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |