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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 905.00 | 153.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 77 720.00 | 17 477.00 | 60 244.00 | 77 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 163.00 | 8 009.00 | 4 154.00 | 12 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 314.00 | 140 626.00 | 110 688.00 | 251 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 415.00 | 167 017.00 | 743 398.00 | 910 415.00 |
BT Marchandises | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BZ Autres créances | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 934.00 | 167 017.00 | 958 917.00 | 1 125 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 522.00 | 479 629.00 | | 347 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 858.00 | 57 893.00 | | 42 858.00 |
DL TOTAL (I) | 591 380.00 | 548 522.00 | | 591 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 797.00 | 237 430.00 | | 165 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 969.00 | 83 636.00 | | 30 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 963.00 | 98 433.00 | | 131 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 32 724.00 | | 38 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 537.00 | 452 223.00 | | 367 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 917.00 | 1 000 745.00 | | 958 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 065.00 | | 11 350.00 | 899 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 058.00 | | | 569 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 847.00 | | 11 350.00 | 329 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 528.00 | 37 489.00 | | 129 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 623.00 | 37 489.00 | | 128 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 963.00 | 131 963.00 | | 131 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 786.00 | 73 779.00 | 69 606.00 | 165 786.00 |
VI Groupe et associés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VP Divers | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 081.00 | 59 921.00 | 160.00 | 60 081.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 537.00 | 275 339.00 | 69 606.00 | 367 537.00 |