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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 479.00 | 153.00 | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 77 720.00 | 40 639.00 | 37 082.00 | 77 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 11 813.00 | 196.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 728.00 | 173 489.00 | 40 240.00 | 213 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 450.00 | 227 420.00 | 651 031.00 | 878 450.00 |
BT Marchandises | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BZ Autres créances | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 931.00 | | 338 931.00 | 338 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 381.00 | 227 420.00 | 989 961.00 | 1 217 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 505 631.00 | 468 647.00 | | 505 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 511.00 | 36 984.00 | | 42 511.00 |
DL TOTAL (I) | 768 142.00 | 725 631.00 | | 768 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 441.00 | 77 157.00 | | 44 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 11 278.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 825.00 | 130 597.00 | | 147 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 363.00 | 25 328.00 | | 29 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 819.00 | 244 360.00 | | 221 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 961.00 | 969 991.00 | | 989 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 049.00 | 244 360.00 | | 194 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 264.00 | | 1 186.00 | 877 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 632.00 | | | 569 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 272.00 | | 1 186.00 | 302 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 888.00 | 26 531.00 | 227 420.00 | 200 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 162.00 | 1 479.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 571.00 | 26 370.00 | 225 941.00 | 199 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 441.00 | 16 670.00 | 27 770.00 | 44 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 778.00 | 111 778.00 | | 111 778.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 819.00 | 194 049.00 | 27 770.00 | 221 819.00 |