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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 935.00 | 697.00 | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 77 720.00 | 23 266.00 | 54 454.00 | 77 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796.00 | 9 705.00 | 3 091.00 | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 454.00 | 127 101.00 | 91 353.00 | 218 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 962.00 | 161 007.00 | 722 955.00 | 883 962.00 |
BT Marchandises | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BZ Autres créances | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 453.00 | | 222 453.00 | 222 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 414.00 | 161 007.00 | 945 408.00 | 1 106 414.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 745.00 | 1 000.00 | | 3 745.00 |
DG Autres réserves | 387 636.00 | 347 522.00 | | 387 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 643.00 | 42 858.00 | | 52 643.00 |
DL TOTAL (I) | 644 024.00 | 591 380.00 | | 644 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 199.00 | 165 797.00 | | 150 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 30 969.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 867.00 | 131 963.00 | | 99 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 872.00 | 38 808.00 | | 36 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 384.00 | 367 537.00 | | 301 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 408.00 | 958 917.00 | | 945 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 430.00 | 275 339.00 | | 190 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 415.00 | | 8 817.00 | 910 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 270.00 | 883 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 270.00 | 308 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 058.00 | | 574.00 | 569 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 197.00 | | 3 043.00 | 341 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 5 200.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 017.00 | 29 260.00 | 35 270.00 | 167 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 30.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 112.00 | 29 230.00 | 35 270.00 | 166 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 867.00 | 99 867.00 | | 99 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VC Groupe et associés | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 199.00 | 39 245.00 | 102 012.00 | 150 199.00 |
VI Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
VP Divers | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 943.00 | 81 783.00 | 180.00 | 81 943.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 384.00 | 190 430.00 | 102 017.00 | 301 384.00 |