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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 1 729.00 | 403.00 | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 77 720.00 | 46 430.00 | 31 290.00 | 77 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 11 940.00 | 70.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 728.00 | 186 944.00 | 26 784.00 | 213 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 950.00 | 247 043.00 | 631 907.00 | 878 950.00 |
BT Marchandises | 142 547.00 | | 142 547.00 | 142 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BZ Autres créances | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 086.00 | | 377 086.00 | 377 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 036.00 | 247 043.00 | 1 008 993.00 | 1 256 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 142.00 | 505 631.00 | | 548 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 948.00 | 42 511.00 | | 11 948.00 |
DL TOTAL (I) | 780 090.00 | 768 142.00 | | 780 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 177.00 | 44 441.00 | | 37 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 968.00 | 191.00 | | 15 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 153.00 | 147 825.00 | | 148 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 605.00 | 29 363.00 | | 27 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 903.00 | 221 819.00 | | 228 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 993.00 | 989 961.00 | | 1 008 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 457.00 | 194 049.00 | | 213 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 450.00 | | 500.00 | 878 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 632.00 | | 500.00 | 569 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 458.00 | | | 303 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 420.00 | 19 623.00 | | 227 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 250.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 941.00 | 19 373.00 | | 225 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 177.00 | 21 730.00 | 15 447.00 | 37 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 903.00 | 213 457.00 | 15 447.00 | 228 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |