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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 120.00 | 209 555.00 | 60 565.00 | 270 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 410.00 | 212 845.00 | 60 565.00 | 273 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
072 Créances – Autres | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
110 Total général Actif | 399 128.00 | 212 845.00 | 186 282.00 | 399 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 747.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 162.00 | 428 828.00 | | 404 162.00 |
230 Autres produits | 3 619.00 | 1 376.00 | | 3 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 782.00 | 430 951.00 | | 407 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 989.00 | 86 117.00 | | 76 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 866.00 | -1 621.00 | | 1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 90 223.00 | 95 389.00 | | 90 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 817.00 | 6 916.00 | | 9 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 586.00 | 149 673.00 | | 154 586.00 |
252 Charges sociales | 41 884.00 | 43 270.00 | | 41 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 247.00 | 24 767.00 | | 18 247.00 |
262 Autres charges | 916.00 | | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 529.00 | 404 511.00 | | 394 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 253.00 | 26 440.00 | | 13 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | 2 257.00 | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 304.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 203.00 | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 544.00 | 21 676.00 | | 19 544.00 |