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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 4 885.00 | 2 237.00 | 7 122.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 27 959.00 | 9 721.00 | 18 238.00 | 27 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 218.00 | 139 540.00 | 35 678.00 | 175 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 799.00 | 145 676.00 | 72 123.00 | 217 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 098.00 | 299 822.00 | 170 275.00 | 470 098.00 |
BN En cours de production de biens | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BT Marchandises | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 132.00 | | 87 132.00 | 87 132.00 |
BZ Autres créances | 152 276.00 | | 152 276.00 | 152 276.00 |
CF Disponibilités | 179 987.00 | | 179 987.00 | 179 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 772.00 | | 441 772.00 | 441 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 870.00 | 299 822.00 | 612 048.00 | 911 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 267.00 | 96 267.00 | | 173 267.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 235.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 195.00 | 177 033.00 | | 128 195.00 |
DL TOTAL (I) | 310 529.00 | 282 334.00 | | 310 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 976.00 | 147 600.00 | | 115 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | 29 943.00 | | 7 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 197.00 | 17 076.00 | | 24 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | 35 814.00 | | 87 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 149.00 | 111 881.00 | | 66 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 519.00 | 342 313.00 | | 301 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 048.00 | 624 648.00 | | 612 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VC Groupe et associés | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 927.00 | 38 114.00 | 77 813.00 | 115 927.00 |
VI Groupe et associés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 764.00 | 242 764.00 | | 242 764.00 |
VW T.V.A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 322.00 | 199 509.00 | 77 813.00 | 277 322.00 |