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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 124.00 | 446.00 | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 27 959.00 | 6 923.00 | 21 036.00 | 27 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 454.00 | 160 760.00 | 32 694.00 | 193 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 113.00 | 117 184.00 | 93 928.00 | 211 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 096.00 | 288 992.00 | 190 105.00 | 479 096.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
BZ Autres créances | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CF Disponibilités | 304 439.00 | | 304 439.00 | 304 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 543.00 | | 434 543.00 | 434 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 639.00 | 288 992.00 | 624 648.00 | 913 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 267.00 | 69 267.00 | | 96 267.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 033.00 | 65 235.00 | | 177 033.00 |
DL TOTAL (I) | 282 334.00 | 143 301.00 | | 282 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 600.00 | 150 921.00 | | 147 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 943.00 | 4 025.00 | | 29 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 076.00 | 1 413.00 | | 17 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 814.00 | 24 310.00 | | 35 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 881.00 | 80 221.00 | | 111 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 313.00 | 260 891.00 | | 342 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 648.00 | 404 192.00 | | 624 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 725.00 | 145 859.00 | | 231 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
UX Autres créances clients | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 540.00 | 36 952.00 | 108 750.00 | 147 540.00 |
VI Groupe et associés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
VW T.V.A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 237.00 | 214 649.00 | 108 750.00 | 325 237.00 |