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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 013.00 | 187 818.00 | 60 195.00 | 248 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 303.00 | 191 108.00 | 60 195.00 | 251 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
072 Créances – Autres | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
084 Disponibilités | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
110 Total général Actif | 331 477.00 | 191 108.00 | 140 369.00 | 331 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 296.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 551.00 | 130.00 | | 7 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 288.00 | 405 985.00 | | 328 288.00 |
222 Production stockée | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
230 Autres produits | 7 312.00 | 5 732.00 | | 7 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 325.00 | 411 847.00 | | 346 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 109.00 | 71 064.00 | | 60 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 139.00 | 569.00 | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 109 591.00 | 95 833.00 | | 109 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 929.00 | 9 583.00 | | 8 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 194.00 | 149 801.00 | | 128 194.00 |
252 Charges sociales | 34 174.00 | 46 978.00 | | 34 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 570.00 | 29 228.00 | | 26 570.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 21.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 435.00 | 403 077.00 | | 369 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 110.00 | 8 770.00 | | -23 110.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | 4 000.00 | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 2 069.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 1 419.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -19.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 983.00 | 9 332.00 | | -8 983.00 |