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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 27 050.00 | 250.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 501.00 | 22 554.00 | 17 948.00 | 40 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 344.00 | 7 849.00 | 1 495.00 | 9 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 176.00 | 57 452.00 | 704 723.00 | 762 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BT Marchandises | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CF Disponibilités | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 577.00 | 57 452.00 | 803 124.00 | 860 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 862.00 | 85 793.00 | | 100 862.00 |
DH Report à nouveau | | -20 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 669.00 | 35 784.00 | | 54 669.00 |
DL TOTAL (I) | 172 031.00 | 117 362.00 | | 172 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 246.00 | 590 799.00 | | 498 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 171.00 | 47 112.00 | | 84 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 478.00 | 44 797.00 | | 48 478.00 |
EA Autres dettes | | 20 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 093.00 | 702 886.00 | | 631 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 124.00 | 820 249.00 | | 803 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 886.00 | 88 060.00 | | 702 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 129.00 | | 669 129.00 | 669 129.00 |
FD Production vendue biens | 255 806.00 | | 255 806.00 | 255 806.00 |
FG Production vendue services | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 541.00 | | 929 541.00 | 929 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 46 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 898.00 | 2 136.00 | | 6 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 898.00 | 2 136.00 | | 6 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 196.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 196.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 834.00 | 1 940.00 | | 6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 376.00 | 981 047.00 | | 949 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 707.00 | 945 263.00 | | 894 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 669.00 | 35 784.00 | | 54 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 669.00 | 35 784.00 | | 54 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 676.00 | | 500.00 | 761 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 346.00 | | 500.00 | 49 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 030.00 | | | 685 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 777.00 | 9 676.00 | | 47 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | 1 000.00 | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 727.00 | 8 676.00 | | 21 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 246.00 | 94 415.00 | 379 654.00 | 498 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 785.00 | 31 754.00 | 30.00 | 31 785.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 093.00 | 227 263.00 | 379 654.00 | 631 093.00 |