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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 501.00 | 30 319.00 | 10 182.00 | 40 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 344.00 | 8 509.00 | 835.00 | 9 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 176.00 | 66 128.00 | 696 048.00 | 762 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BZ Autres créances | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 638.00 | 66 128.00 | 768 509.00 | 834 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 531.00 | 100 862.00 | | 155 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 669.00 | 54 669.00 | | 55 669.00 |
DL TOTAL (I) | 227 700.00 | 172 031.00 | | 227 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 831.00 | 498 246.00 | | 403 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 896.00 | 84 171.00 | | 87 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 010.00 | 48 478.00 | | 49 010.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 809.00 | 631 093.00 | | 540 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 509.00 | 803 124.00 | | 768 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 567.00 | | 670 567.00 | 670 567.00 |
FD Production vendue biens | 261 205.00 | | 261 205.00 | 261 205.00 |
FG Production vendue services | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 010.00 | | 936 010.00 | 936 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 47 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 417.00 | 6 898.00 | | 24 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417.00 | 6 898.00 | | 24 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 372.00 | 6 834.00 | | 24 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 3 742.00 | | 10 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 233.00 | 949 376.00 | | 965 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 564.00 | 894 707.00 | | 909 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 669.00 | 54 669.00 | | 55 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 176.00 | | | 762 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 030.00 | | | 685 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 452.00 | 8 676.00 | | 57 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 050.00 | 250.00 | | 27 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 403.00 | 8 426.00 | | 30 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 831.00 | 96 315.00 | 307 516.00 | 403 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 577.00 | 26 547.00 | 30.00 | 26 577.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 809.00 | 233 293.00 | 307 516.00 | 540 809.00 |