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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 601.00 | 40 021.00 | 3 580.00 | 43 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 941.00 | 3 907.00 | 4 033.00 | 7 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 872.00 | 71 228.00 | 692 644.00 | 763 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CF Disponibilités | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 322.00 | 71 228.00 | 758 094.00 | 829 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 782.00 | 211 200.00 | | 303 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 542.00 | 92 582.00 | | 25 542.00 |
DL TOTAL (I) | 345 824.00 | 320 282.00 | | 345 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 358.00 | 307 516.00 | | 222 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 881.00 | 93 865.00 | | 93 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 031.00 | 50 717.00 | | 51 031.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 12.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 270.00 | 452 109.00 | | 412 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 094.00 | 772 391.00 | | 758 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 445.00 | | 656 445.00 | 656 445.00 |
FD Production vendue biens | 232 501.00 | | 232 501.00 | 232 501.00 |
FG Production vendue services | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 336.00 | | 896 336.00 | 896 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 44 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 5 285.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 713.00 | 965 058.00 | | 900 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 171.00 | 872 476.00 | | 875 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 542.00 | 92 582.00 | | 25 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 176.00 | | 8 313.00 | 762 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 617.00 | 763 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | 51 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 845.00 | | 8 313.00 | 49 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 030.00 | | | 685 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 012.00 | 2 833.00 | 5 617.00 | 74 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 712.00 | 2 833.00 | 5 617.00 | 46 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 358.00 | 97 266.00 | 125 092.00 | 222 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 093.00 | 31 062.00 | 30.00 | 31 093.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 270.00 | 287 178.00 | 125 092.00 | 412 270.00 |