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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 601.00 | 40 846.00 | 2 755.00 | 43 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 5 135.00 | 4 031.00 | 9 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 098.00 | 73 281.00 | 691 817.00 | 765 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BT Marchandises | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CF Disponibilités | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 480.00 | 73 281.00 | 739 199.00 | 812 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 329 324.00 | 303 782.00 | | 329 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 718.00 | 25 542.00 | | 43 718.00 |
DL TOTAL (I) | 389 542.00 | 345 824.00 | | 389 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 290.00 | 222 358.00 | | 127 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 15 000.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 330.00 | 93 881.00 | | 125 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 237.00 | 51 031.00 | | 55 237.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 658.00 | 412 270.00 | | 349 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 199.00 | 758 094.00 | | 739 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 634.00 | | 713 634.00 | 713 634.00 |
FD Production vendue biens | 231 951.00 | | 231 951.00 | 231 951.00 |
FG Production vendue services | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 728.00 | | 949 728.00 | 949 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 47 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 2 262.00 | | 10 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 178.00 | 900 713.00 | | 950 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 460.00 | 875 171.00 | | 906 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 718.00 | 25 542.00 | | 43 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 872.00 | 1 226.00 | | 763 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 685 030.00 | | | 685 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 098.00 | | | 765 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 542.00 | 1 226.00 | | 51 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 030.00 | | | 685 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 228.00 | 2 053.00 | | 71 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 928.00 | 2 053.00 | | 43 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 330.00 | 125 330.00 | | 125 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 290.00 | 100 581.00 | 26 709.00 | 127 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 388.00 | 18 358.00 | 30.00 | 18 388.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 658.00 | 322 949.00 | 26 709.00 | 349 658.00 |