| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 464.00 | 288 181.00 | 301 283.00 | 589 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 921.00 | 281 676.00 | 254 244.00 | 535 921.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 317.00 | | 174 317.00 | 174 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 952.00 | 569 858.00 | 730 095.00 | 1 299 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BT Marchandises | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 238.00 | | 2 502 238.00 | 2 502 238.00 |
BZ Autres créances | 1 369 486.00 | | 1 369 486.00 | 1 369 486.00 |
CF Disponibilités | 1 964 510.00 | | 1 964 510.00 | 1 964 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 193.00 | | 5 965 193.00 | 5 965 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 145.00 | 569 858.00 | 6 695 288.00 | 7 265 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 066.00 | | | 448 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 420 686.00 | | | 420 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 109.00 | | | 1 088 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 050.00 | | | 1 117 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 021.00 | | | 3 085 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 552.00 | | | 754 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 997.00 | | | 1 757 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 718.00 | | | 1 072 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 267.00 | | | 3 610 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 288.00 | | | 6 695 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 321.00 | | | 2 947 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 971.00 | | 168 971.00 | 168 971.00 |
FG Production vendue services | 10 879 365.00 | | 10 879 365.00 | 10 879 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 048 336.00 | | 11 048 336.00 | 11 048 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 154 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 844.00 | |
GE Autres charges | | | 9 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 160.00 | | | -44 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 111.00 | | | 503 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 645.00 | | | 11 234 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 117 595.00 | | | 10 117 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 050.00 | | | 1 117 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 707.00 | | 270 362.00 | 1 035 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 174 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 1 299 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 573.00 | | 264 812.00 | 860 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 134.00 | | 5 550.00 | 175 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 014.00 | 140 844.00 | | 429 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 014.00 | 140 844.00 | | 429 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 997.00 | 1 757 997.00 | | 1 757 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 003.00 | 258 003.00 | | 258 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 547.00 | 153 547.00 | | 153 547.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 317.00 | | | 174 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 238.00 | | | 2 502 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 289 502.00 | | | 289 502.00 |
VC Groupe et associés | 560 957.00 | | | 560 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 552.00 | 91 606.00 | 587 946.00 | 754 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
VP Divers | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 357.00 | | | 428 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 050.00 | 3 108 170.00 | 1 004 879.00 | 4 113 050.00 |
VW T.V.A. | 587 938.00 | 587 938.00 | | 587 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 267.00 | 2 947 321.00 | 587 946.00 | 3 610 267.00 |