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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 542.00 | 474 952.00 | 526 590.00 | 1 001 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 277.00 | 414 822.00 | 334 455.00 | 749 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 531.00 | | 197 531.00 | 197 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 350.00 | 889 774.00 | 1 058 576.00 | 1 948 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 356.00 | | 173 356.00 | 173 356.00 |
BT Marchandises | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558 155.00 | | 3 558 155.00 | 3 558 155.00 |
BZ Autres créances | 2 010 426.00 | | 2 010 426.00 | 2 010 426.00 |
CF Disponibilités | 476 206.00 | | 476 206.00 | 476 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 873.00 | | 209 873.00 | 209 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 099.00 | | 6 438 099.00 | 6 438 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 449.00 | 889 774.00 | 7 496 675.00 | 8 386 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 066.00 | | | 448 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 1 508 795.00 | | | 1 508 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 621.00 | | | 2 229 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 165.00 | | | 1 406 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 044.00 | | | 1 998 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 909.00 | | | 1 664 909.00 |
EA Autres dettes | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 054.00 | | | 5 267 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 675.00 | | | 7 496 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 829 697.00 | | | 4 829 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895 982.00 | | | 895 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 655.00 | | 620 655.00 | 620 655.00 |
FD Production vendue biens | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
FG Production vendue services | 11 016 361.00 | | 11 016 361.00 | 11 016 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 639 340.00 | | 11 639 340.00 | 11 639 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 824 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 155.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 873 032.00 | | | 11 873 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 611 382.00 | | | 11 611 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 517.00 | | | 138 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 304.00 | | 544 218.00 | 1 482 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 788.00 | 197 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 634.00 | 70 538.00 | 1 948 350.00 | 7 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 634.00 | 25 750.00 | 1 750 819.00 | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 287.00 | | 475 917.00 | 1 308 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 017.00 | | 68 301.00 | 174 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 369.00 | 193 155.00 | 25 750.00 | 722 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 369.00 | 193 155.00 | 25 750.00 | 722 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 600.00 | 38 400.00 | 115 200.00 | 178 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 044.00 | 1 998 044.00 | | 1 998 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 942.00 | 570 942.00 | | 570 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 389.00 | 367 389.00 | | 367 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 531.00 | | 197 531.00 | 197 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 558 155.00 | 3 558 155.00 | | 3 558 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 269 867.00 | 269 867.00 | | 269 867.00 |
VC Groupe et associés | 993 243.00 | 993 243.00 | | 993 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 982.00 | 895 982.00 | | 895 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 183.00 | 155 701.00 | 354 482.00 | 510 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 376.00 | | | 192 376.00 |
VP Divers | 179 240.00 | 179 240.00 | | 179 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 967.00 | 622 967.00 | | 622 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 873.00 | 209 873.00 | | 209 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033 310.00 | 5 835 779.00 | 197 531.00 | 6 033 310.00 |
VW T.V.A. | 734 857.00 | 734 857.00 | | 734 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 379.00 | 4 829 697.00 | 469 682.00 | 5 324 379.00 |