| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 23.00 | 109.00 | 133.00 |
AP Constructions | 16 400.00 | 1 356.00 | 15 043.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 798.00 | 567 992.00 | 653 805.00 | 1 221 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 566.00 | 471 192.00 | 484 373.00 | 955 566.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 263.00 | | 215 263.00 | 215 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 061.00 | 1 040 566.00 | 1 369 495.00 | 2 410 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 899.00 | | 150 899.00 | 150 899.00 |
BT Marchandises | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 147.00 | | 187 147.00 | 187 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 958.00 | | 3 517 958.00 | 3 517 958.00 |
BZ Autres créances | 1 803 808.00 | | 1 803 808.00 | 1 803 808.00 |
CF Disponibilités | 1 214 502.00 | | 1 214 502.00 | 1 214 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 329.00 | | 197 329.00 | 197 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 265.00 | | 7 081 265.00 | 7 081 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 327.00 | 1 040 566.00 | 8 450 761.00 | 9 491 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 065.00 | 448 066.00 | | 448 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 1 508 795.00 | 1 508 794.00 | | 1 508 795.00 |
DH Report à nouveau | -47 843.00 | | | -47 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 809.00 | 261 651.00 | | 540 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 935.00 | 2 229 621.00 | | 2 460 935.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 110.00 | 1 406 165.00 | | 363 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 102.00 | 1 998 044.00 | | 3 258 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 566.00 | 1 664 909.00 | | 2 112 566.00 |
EA Autres dettes | 35 365.00 | 19 336.00 | | 35 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 947 744.00 | 5 267 054.00 | | 5 947 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 761.00 | 7 496 675.00 | | 8 450 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 744.00 | 9 598 756.00 | | 5 772 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 307 991.00 | 48 321.00 | 11 356 312.00 | 11 307 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 409 324.00 | 48 321.00 | 11 457 645.00 | 11 409 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 651 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 808.00 | | | 155 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 068.00 | 32 690.00 | | 24 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 695.00 | 25 636.00 | | 26 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 878.00 | 25 636.00 | | 29 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 810.00 | 7 054.00 | | -5 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 368.00 | | | 169 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 584.00 | | | 290 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 693 468.00 | 11 873 033.00 | | 11 693 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 152 659.00 | 11 611 382.00 | | 11 152 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 809.00 | 261 651.00 | | 540 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 736.00 | 138 517.00 | | 119 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 350.00 | | 651 008.00 | 1 948 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 206.00 | 216 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 296.00 | 2 410 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 090.00 | 2 193 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 819.00 | | 568 036.00 | 1 750 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 531.00 | | 82 839.00 | 197 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 429.00 | 156 162.00 | 3 025.00 | 887 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 429.00 | 156 138.00 | 3 025.00 | 887 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 844.00 | 8 277.00 | 14 039.00 | 47 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 844.00 | 8 277.00 | 14 039.00 | 47 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 542.00 | 8 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 735.00 | 5 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 600.00 | 153 600.00 | 25 000.00 | 178 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 103.00 | 3 258 103.00 | | 3 258 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 367.00 | 759 367.00 | | 759 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 409.00 | 312 409.00 | | 312 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 264.00 | 215 264.00 | | 215 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 517 958.00 | 3 517 958.00 | | 3 517 958.00 |
VB T. V. A. | 294 189.00 | 294 189.00 | | 294 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 264.00 | 1 265 264.00 | | 1 265 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 110.00 | 213 110.00 | 150 000.00 | 363 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 127.00 | | | 158 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 355.00 | 244 355.00 | | 244 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 330.00 | 197 330.00 | | 197 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 735 261.00 | 5 735 261.00 | | 5 735 261.00 |
VW T.V.A. | 963 911.00 | 963 911.00 | | 963 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 947 744.00 | 5 772 744.00 | 175 000.00 | 5 947 744.00 |