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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 002.00 | 363 846.00 | 330 156.00 | 694 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 651.00 | 358 522.00 | 248 128.00 | 606 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 817.00 | | 173 817.00 | 173 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 304.00 | 722 369.00 | 759 936.00 | 1 482 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 341.00 | | 114 341.00 | 114 341.00 |
BT Marchandises | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 594.00 | | 2 494 594.00 | 2 494 594.00 |
BZ Autres créances | 1 288 971.00 | | 1 288 971.00 | 1 288 971.00 |
CF Disponibilités | 1 970 754.00 | | 1 970 754.00 | 1 970 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 686.00 | | 118 686.00 | 118 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 735.00 | | 6 102 735.00 | 6 102 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 039.00 | 722 369.00 | 6 862 670.00 | 7 585 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428 972.00 | | | 428 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 066.00 | | | 448 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 420 686.00 | | | 420 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 109.00 | | | 1 088 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 506.00 | | | 800 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 477.00 | | | 2 768 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 501.00 | | | 664 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 949.00 | | | 272 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 329.00 | | | 1 539 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 198.00 | | | 1 617 198.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 194.00 | | | 4 094 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 670.00 | | | 6 862 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 624.00 | | | 3 406 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 153.00 | | 604 153.00 | 604 153.00 |
FG Production vendue services | 10 624 737.00 | | 10 624 737.00 | 10 624 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 228 890.00 | | 11 228 890.00 | 11 228 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 378 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 325.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 557.00 | | | -96 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 843.00 | | | 159 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 543.00 | | | 399 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 401 621.00 | | | 11 401 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601 115.00 | | | 10 601 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 506.00 | | | 800 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 952.00 | | 190 166.00 | 1 299 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 083.00 | 174 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 814.00 | 1 482 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 1 308 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 385.00 | | 186 633.00 | 1 125 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 567.00 | | 3 533.00 | 174 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 858.00 | 154 325.00 | 1 814.00 | 569 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 858.00 | 154 325.00 | 1 814.00 | 569 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 000.00 | 38 400.00 | 153 600.00 | 217 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 329.00 | 1 539 329.00 | | 1 539 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 459.00 | 513 459.00 | | 513 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 272.00 | 274 272.00 | | 274 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 817.00 | 173 817.00 | | 173 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 594.00 | | | 2 494 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 177 447.00 | | | 177 447.00 |
VC Groupe et associés | 635 208.00 | | | 635 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 501.00 | 155 531.00 | 508 970.00 | 664 501.00 |
VI Groupe et associés | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
VP Divers | 136 515.00 | | | 136 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 972.00 | 146 972.00 | | 146 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 612.00 | | | 336 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 268.00 | 3 473 278.00 | 602 989.00 | 4 076 268.00 |
VW T.V.A. | 682 495.00 | 682 495.00 | | 682 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 194.00 | 3 406 624.00 | 662 570.00 | 4 094 194.00 |