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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 388.00 | 4 241.00 | 147.00 | 4 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 586.00 | 96 074.00 | 1 512.00 | 97 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 827.00 | 100 314.00 | 37 512.00 | 137 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
072 Créances – Autres | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
084 Disponibilités | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
110 Total général Actif | 182 348.00 | 100 314.00 | 82 033.00 | 182 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 356.00 | | | 114 356.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
242 Autres charges externes. | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
252 Charges sociales | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
262 Autres charges | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 834.00 | | | -17 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 834.00 | | | -17 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |