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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 102.00 | 98 672.00 | 6 431.00 | 105 102.00 |
040 Immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 343.00 | 103 060.00 | 42 284.00 | 145 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
084 Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
110 Total général Actif | 185 814.00 | 103 060.00 | 82 754.00 | 185 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 393.00 | | | 122 393.00 |
230 Autres produits | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
252 Charges sociales | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
262 Autres charges | -15 568.00 | | | -15 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |