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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 919.00 | 97 070.00 | 4 849.00 | 101 919.00 |
040 Immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 160.00 | 101 458.00 | 40 702.00 | 142 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
084 Disponibilités | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
110 Total général Actif | 193 674.00 | 101 458.00 | 92 216.00 | 193 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
252 Charges sociales | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 872.00 | | | 872.00 |
262 Autres charges | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 132.00 | | | 139 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 723.00 | | | 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |