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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 690.00 | 88 165.00 | 6 525.00 | 94 690.00 |
040 Immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 931.00 | 92 553.00 | 42 379.00 | 134 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
110 Total général Actif | 168 568.00 | 92 553.00 | 76 016.00 | 168 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 343.00 | | | 145 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |