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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 295.00 | 204.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 140.00 | 133 368.00 | 30 771.00 | 164 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 712.00 | 315 802.00 | 127 909.00 | 443 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 200.00 | 468 039.00 | 164 161.00 | 632 200.00 |
BT Marchandises | 152 380.00 | | 152 380.00 | 152 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 076.00 | | 282 076.00 | 282 076.00 |
CF Disponibilités | 847 515.00 | | 847 515.00 | 847 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 546.00 | | 1 370 546.00 | 1 370 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 747.00 | 468 039.00 | 1 534 708.00 | 2 002 747.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 914 374.00 | | | 914 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 801.00 | | | 345 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 426.00 | | | 1 268 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 281.00 | | | 266 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 708.00 | | | 1 534 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 281.00 | | | 266 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 138.00 | | 1 062.00 | 631 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 793.00 | | 1 059.00 | 606 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 3.00 | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 195.00 | 46 843.00 | | 421 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 1 250.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 577.00 | 45 593.00 | | 403 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VP Divers | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 281.00 | 266 281.00 | | 266 281.00 |