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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 483.00 | 93 340.00 | 268 142.00 | 361 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 477.00 | 233 077.00 | 229 400.00 | 462 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 314.00 | 345 490.00 | 502 823.00 | 848 314.00 |
BT Marchandises | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 540.00 | 1 453.00 | 280 086.00 | 281 540.00 |
CF Disponibilités | 943 464.00 | | 943 464.00 | 943 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 506.00 | 1 453.00 | 1 414 052.00 | 1 415 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 821.00 | 346 944.00 | 1 916 876.00 | 2 263 821.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 059 903.00 | | | 1 059 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 427.00 | | | 320 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 580.00 | | | 1 388 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 111.00 | | | 278 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 255.00 | | | 120 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 295.00 | | | 528 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 876.00 | | | 1 916 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 643.00 | | | 339 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 066.00 | | 323 626.00 | 703 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 378.00 | 848 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 378.00 | 823 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 715.00 | | 323 623.00 | 678 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 3.00 | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 729.00 | 97 140.00 | 178 378.00 | 426 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 656.00 | 97 140.00 | 178 378.00 | 407 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 111.00 | 89 459.00 | 188 652.00 | 278 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
VP Divers | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 295.00 | 339 643.00 | 188 652.00 | 528 295.00 |