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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 758.00 | 136 509.00 | 230 248.00 | 366 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 167.00 | 207 799.00 | 280 368.00 | 488 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 783.00 | 363 381.00 | 516 401.00 | 879 783.00 |
BT Marchandises | 150 848.00 | | 150 848.00 | 150 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 540.00 | 2 204.00 | 279 335.00 | 281 540.00 |
CF Disponibilités | 1 072 742.00 | | 1 072 742.00 | 1 072 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 995.00 | 2 204.00 | 1 542 790.00 | 1 544 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 778.00 | 365 586.00 | 2 059 192.00 | 2 424 778.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 080 330.00 | | | 1 080 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 889.00 | | | 403 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 470.00 | | | 1 492 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 787.00 | | | 218 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 245.00 | | | 209 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 722.00 | | | 566 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 192.00 | | | 2 059 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 025.00 | | | 458 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 314.00 | | 216 408.00 | 848 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 940.00 | 879 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 940.00 | 854 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 960.00 | | 215 904.00 | 823 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | 504.00 | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 490.00 | 139 366.00 | 121 475.00 | 345 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 417.00 | 139 366.00 | 121 475.00 | 326 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 453.00 | 2 204.00 | 1 453.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | 2 204.00 | 1 453.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | 2 204.00 | 1 453.00 | 1 453.00 |
UG ‐ Financières | | 2 204.00 | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 245.00 | 209 245.00 | | 209 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 787.00 | 110 090.00 | 108 697.00 | 218 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 722.00 | 458 025.00 | 108 697.00 | 566 722.00 |