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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 327.00 | 121 258.00 | 38 069.00 | 159 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 387.00 | 286 397.00 | 232 990.00 | 519 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 066.00 | 426 729.00 | 276 337.00 | 703 066.00 |
BT Marchandises | 142 825.00 | | 142 825.00 | 142 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 540.00 | | 281 540.00 | 281 540.00 |
CF Disponibilités | 876 744.00 | | 876 744.00 | 876 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 163.00 | | 1 424 163.00 | 1 424 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 229.00 | 426 729.00 | 1 700 500.00 | 2 127 229.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 060 176.00 | | | 1 060 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 727.00 | | | 249 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 153.00 | | | 1 318 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 988.00 | | | 132 988.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 347.00 | | | 382 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 500.00 | | | 1 700 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 302.00 | | | 301 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 200.00 | | 184 446.00 | 632 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 580.00 | 703 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 580.00 | 678 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 852.00 | | 184 443.00 | 607 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 3.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 039.00 | 72 269.00 | 113 580.00 | 468 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 204.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 171.00 | 72 065.00 | 113 580.00 | 449 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 192.00 | 32 147.00 | 81 045.00 | 113 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
VP Divers | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 347.00 | 301 302.00 | 81 045.00 | 382 347.00 |