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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 700.00 | | 657 700.00 | 657 700.00 |
AN Terrains | 20 262.00 | 8 323.00 | 11 939.00 | 20 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 365.00 | 559 198.00 | 240 167.00 | 799 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 219.00 | 227 533.00 | 174 685.00 | 402 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 712.00 | 795 054.00 | 1 084 658.00 | 1 879 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 816.00 | 43 826.00 | 535 990.00 | 579 816.00 |
BZ Autres créances | 402 606.00 | | 402 606.00 | 402 606.00 |
CF Disponibilités | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 102.00 | 43 826.00 | 1 011 276.00 | 1 055 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 814.00 | 838 880.00 | 2 095 934.00 | 2 934 814.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 470.00 | 182 501.00 | | 222 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347.00 | 39 969.00 | | 42 347.00 |
DL TOTAL (I) | 273 618.00 | 231 270.00 | | 273 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 715.00 | 427 958.00 | | 308 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 176.00 | 347 027.00 | | 325 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 188.00 | 638 281.00 | | 810 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 469.00 | 188 985.00 | | 250 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 785.00 | 5 151.00 | | 31 785.00 |
EA Autres dettes | | 4 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 316.00 | 1 678 925.00 | | 1 822 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 934.00 | 1 191 019.00 | | 2 095 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 697.00 | | 107 016.00 | 1 772 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 700.00 | | | 657 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 830.00 | | 107 016.00 | 1 114 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 169.00 | 217 884.00 | | 577 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 169.00 | 217 884.00 | | 577 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 275.00 | 6 669.00 | 10 118.00 | 47 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 275.00 | 6 669.00 | 10 118.00 | 47 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 275.00 | 6 669.00 | 10 118.00 | 47 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 669.00 | 10 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 589.00 | 20 814.00 | 94 817.00 | 323 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 188.00 | 810 188.00 | | 810 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 524 929.00 | | | 524 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
VB T. V. A. | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 715.00 | 137 286.00 | 149 779.00 | 308 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 665.00 | | | 220 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 804.00 | 993 804.00 | | 993 804.00 |
VW T.V.A. | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 316.00 | 1 348 112.00 | 244 596.00 | 1 822 316.00 |