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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AN Terrains | 23 016.00 | 10 868.00 | 12 148.00 | 23 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 663.00 | 691 118.00 | 254 545.00 | 945 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 267.00 | 289 596.00 | 168 670.00 | 458 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 341.00 | 991 583.00 | 1 116 758.00 | 2 108 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 898.00 | 42 061.00 | 595 837.00 | 637 898.00 |
BZ Autres créances | 153 392.00 | | 153 392.00 | 153 392.00 |
CF Disponibilités | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 961.00 | 42 061.00 | 819 900.00 | 861 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 302.00 | 1 033 644.00 | 1 936 658.00 | 2 970 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 818.00 | 222 470.00 | | 264 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 390.00 | 42 347.00 | | 78 390.00 |
DL TOTAL (I) | 352 007.00 | 273 618.00 | | 352 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 773.00 | 404 697.00 | | 265 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 795.00 | 325 176.00 | | 302 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 952.00 | 810 188.00 | | 738 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 649.00 | 250 469.00 | | 222 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 529.00 | 31 785.00 | | 22 529.00 |
EA Autres dettes | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 651.00 | 1 822 316.00 | | 1 584 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 658.00 | 2 095 934.00 | | 1 936 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 888.00 | 1 348 112.00 | | 1 133 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 712.00 | | 235 902.00 | 1 879 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 2 108 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 274.00 | 1 426 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 700.00 | | 20 300.00 | 657 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 845.00 | | 212 374.00 | 1 221 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 3 228.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 053.00 | 203 802.00 | 7 274.00 | 795 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 053.00 | 203 802.00 | 7 274.00 | 795 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 826.00 | 7 417.00 | 9 182.00 | 43 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 826.00 | 7 417.00 | 9 182.00 | 43 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 826.00 | 7 417.00 | 9 182.00 | 43 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 417.00 | 9 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 207.00 | 23 183.00 | 97 418.00 | 301 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 952.00 | 738 952.00 | | 738 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 585 124.00 | | | 585 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
VB T. V. A. | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 465.00 | 89 727.00 | 172 738.00 | 262 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 416.00 | | | 166 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VP Divers | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 157.00 | 804 157.00 | | 804 157.00 |
VW T.V.A. | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 650.00 | 1 133 888.00 | 270 156.00 | 1 584 650.00 |