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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 558.00 | 131.00 | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AN Terrains | 36 557.00 | 26 995.00 | 9 562.00 | 36 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 745.00 | 873 007.00 | 210 738.00 | 1 083 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 872.00 | 456 550.00 | 132 322.00 | 588 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 538.00 | 1 358 110.00 | 1 053 428.00 | 2 411 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 856.00 | 37 631.00 | 1 014 225.00 | 1 051 856.00 |
BZ Autres créances | 226 574.00 | | 226 574.00 | 226 574.00 |
CF Disponibilités | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 688.00 | 37 631.00 | 1 327 057.00 | 1 364 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 226.00 | 1 395 741.00 | 2 380 485.00 | 3 776 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 940.00 | 239 045.00 | | 258 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 793.00 | 19 895.00 | | 36 793.00 |
DL TOTAL (I) | 304 533.00 | 267 740.00 | | 304 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 439.00 | 709 786.00 | | 479 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 248.00 | 298 702.00 | | 268 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 534.00 | 900 176.00 | | 1 039 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 902.00 | 322 358.00 | | 277 902.00 |
EA Autres dettes | 10 828.00 | 13 957.00 | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 952.00 | 2 244 979.00 | | 2 075 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 485.00 | 2 512 719.00 | | 2 380 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 641.00 | 1 767 594.00 | | 1 618 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 172.00 | | 82 742.00 | 2 330 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 2 411 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 1 709 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 689.00 | | | 679 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 808.00 | | 82 742.00 | 1 627 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 818.00 | 148 667.00 | 1 375.00 | 1 210 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 563.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 823.00 | 148 104.00 | 1 375.00 | 1 209 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 807.00 | | 176.00 | 37 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 807.00 | | 176.00 | 37 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 807.00 | | 176.00 | 37 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 917.00 | 25 595.00 | 108 091.00 | 201 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 534.00 | 1 039 534.00 | | 1 039 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
UX Autres créances clients | 987 814.00 | 987 814.00 | | 987 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VB T. V. A. | 167 902.00 | 167 902.00 | | 167 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 878.00 | 145 160.00 | 280 718.00 | 425 878.00 |
VI Groupe et associés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 675.00 | | | 308 675.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 565.00 | 1 305 565.00 | | 1 305 565.00 |
VW T.V.A. | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 681.00 | 1 618 641.00 | 388 809.00 | 2 075 681.00 |