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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 432.00 | 1 257.00 | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AN Terrains | 36 557.00 | 17 865.00 | 18 692.00 | 36 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 849.00 | 673 165.00 | 261 684.00 | 934 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 499.00 | 371 792.00 | 169 707.00 | 541 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 565.00 | 1 063 254.00 | 1 136 311.00 | 2 199 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 487.00 | 35 293.00 | 906 194.00 | 941 487.00 |
BZ Autres créances | 296 528.00 | | 296 528.00 | 296 528.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 430.00 | 35 293.00 | 1 215 137.00 | 1 250 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 995.00 | 1 098 547.00 | 2 351 448.00 | 3 449 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 221 938.00 | 268 207.00 | | 221 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 107.00 | -46 269.00 | | 17 107.00 |
DL TOTAL (I) | 247 845.00 | 230 738.00 | | 247 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 492.00 | 335 044.00 | | 331 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 778.00 | 350 261.00 | | 322 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 408.00 | 796 878.00 | | 1 096 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 692.00 | 224 826.00 | | 278 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 233.00 | 52 180.00 | | 74 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 603.00 | 1 759 187.00 | | 2 103 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 448.00 | 1 989 925.00 | | 2 351 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 570.00 | 1 286 868.00 | | 1 691 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 898.00 | | 199 547.00 | 2 301 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 880.00 | 2 199 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 880.00 | 1 512 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 000.00 | | 1 689.00 | 678 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 927.00 | | 197 858.00 | 1 616 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 337.00 | 205 775.00 | 301 858.00 | 1 159 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 337.00 | 205 343.00 | 301 858.00 | 1 159 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 747.00 | 24 282.00 | 102 834.00 | 250 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 408.00 | 1 096 408.00 | | 1 096 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 888 662.00 | 888 662.00 | | 888 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VB T. V. A. | 182 315.00 | 182 315.00 | | 182 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 036.00 | 96 468.00 | 185 568.00 | 282 036.00 |
VI Groupe et associés | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VP Divers | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 961.00 | 1 249 961.00 | | 1 249 961.00 |
VW T.V.A. | 173 272.00 | 173 272.00 | | 173 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 603.00 | 1 691 570.00 | 288 402.00 | 2 103 603.00 |