| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 37 075.00 | 35 703.00 | 1 372.00 | 37 075.00 |
AP Constructions | 109 193.00 | 93 471.00 | 15 721.00 | 109 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 177.00 | 25 260.00 | 916.00 | 26 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 640.00 | 125 001.00 | 13 639.00 | 138 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 419.00 | 282 591.00 | 33 828.00 | 316 419.00 |
BT Marchandises | 1 515 349.00 | 76 640.00 | 1 438 709.00 | 1 515 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 998.00 | 12 830.00 | 254 168.00 | 266 998.00 |
BZ Autres créances | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CF Disponibilités | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 009.00 | 89 470.00 | 1 827 538.00 | 1 917 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 428.00 | 372 062.00 | 1 861 366.00 | 2 233 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 520.00 | 1 087 520.00 | | 1 087 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 39 500.00 | | 43 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 383.00 | 98 346.00 | | 105 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 289.00 | 79 006.00 | | 108 289.00 |
DK Provisions réglementées | 30 529.00 | 42 416.00 | | 30 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 557.00 | 1 372 297.00 | | 1 197 557.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220.00 | 4 448.00 | | 1 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220.00 | 4 448.00 | | 1 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 200.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 102.00 | 340 639.00 | | 302 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 712.00 | 106 177.00 | | 111 712.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 2 546.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 924.00 | 449 562.00 | | 484 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 366.00 | 1 800 800.00 | | 1 861 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 924.00 | 449 562.00 | | 484 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 991.00 | | 2 778 991.00 | 2 778 991.00 |
FD Production vendue biens | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
FG Production vendue services | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 770.00 | | 2 827 770.00 | 2 827 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 607.00 | 6 898.00 | | 3 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 887.00 | 14 965.00 | | 11 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 494.00 | 21 863.00 | | 15 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 11 136.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 494.00 | 17 787.00 | | 15 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 591.00 | 41 160.00 | | 52 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 339.00 | 2 873 930.00 | | 2 935 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 050.00 | 2 794 924.00 | | 2 827 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 289.00 | 79 006.00 | | 108 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 597.00 | | 4 169.00 | 324 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 346.00 | 316 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 298.00 | 311 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 366.00 | | 4 019.00 | 319 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 150.00 | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 423.00 | 14 466.00 | 12 298.00 | 280 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 193.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 462.00 | 14 272.00 | 12 298.00 | 277 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 416.00 | | 11 887.00 | 42 416.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 448.00 | 1 220.00 | 4 448.00 | 4 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 497.00 | 76 640.00 | 70 497.00 | 70 497.00 |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | 2 772.00 | 3 582.00 | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 138.00 | 79 412.00 | 74 080.00 | 84 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 002.00 | 80 632.00 | 90 415.00 | 131 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 886.00 | 73 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 102.00 | 302 102.00 | | 302 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 251 573.00 | | | 251 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 411.00 | 346 411.00 | | 346 411.00 |
VW T.V.A. | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 924.00 | 484 924.00 | | 484 924.00 |