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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 86 387.00 | 59 068.00 | 27 319.00 | 86 387.00 |
AP Constructions | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 730.00 | 26 770.00 | 4 960.00 | 31 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 281.00 | 200 063.00 | 120 217.00 | 320 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 235.00 | 301 607.00 | 154 627.00 | 456 235.00 |
BT Marchandises | 1 267 863.00 | 52 301.00 | 1 215 562.00 | 1 267 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 802.00 | 45 125.00 | 338 676.00 | 383 802.00 |
BZ Autres créances | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
CF Disponibilités | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 850.00 | 97 427.00 | 1 709 423.00 | 1 806 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 086.00 | 399 034.00 | 1 864 051.00 | 2 263 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 520.00 | 1 087 520.00 | | 1 087 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 684.00 | 9 034.00 | | -62 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 290.00 | -71 718.00 | | -132 290.00 |
DL TOTAL (I) | 943 044.00 | 1 075 335.00 | | 943 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 79 150.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 240.00 | 296 240.00 | | 546 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 700.00 | 311 020.00 | | 277 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 954.00 | 67 302.00 | | 85 954.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | 21 453.00 | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 006.00 | 775 167.00 | | 921 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 051.00 | 1 850 502.00 | | 1 864 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 006.00 | 775 167.00 | | 921 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106 593.00 | | 2 106 593.00 | 2 106 593.00 |
FD Production vendue biens | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FG Production vendue services | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 516.00 | | 2 194 516.00 | 2 194 516.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | 5 100.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 5 100.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 108.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | 183.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 292.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 4 807.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 200.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 636.00 | 2 449 035.00 | | 2 289 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 927.00 | 2 520 753.00 | | 2 421 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 290.00 | -71 718.00 | | -132 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 026.00 | | 28 280.00 | 449 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 071.00 | 456 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 071.00 | 452 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 521.00 | | 28 280.00 | 445 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 298.00 | 34 249.00 | 19 940.00 | 287 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 923.00 | 34 249.00 | 19 940.00 | 285 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 632.00 | 52 301.00 | 70 632.00 | 70 632.00 |
6T Sur comptes clients | 17 133.00 | 31 394.00 | 3 401.00 | 17 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 765.00 | 83 695.00 | 74 033.00 | 87 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 765.00 | 83 695.00 | 74 033.00 | 87 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 695.00 | 74 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 701.00 | 277 701.00 | | 277 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 329 707.00 | | | 329 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 546 240.00 | 546 240.00 | | 546 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VP Divers | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 663.00 | 496 057.00 | 606.00 | 496 663.00 |
VW T.V.A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 006.00 | 921 006.00 | | 921 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |