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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 86 387.00 | 64 037.00 | 22 349.00 | 86 387.00 |
AP Constructions | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 928.00 | 143 114.00 | 89 814.00 | 232 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 794.00 | 231 024.00 | 112 769.00 | 343 794.00 |
BT Marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 813.00 | 51 826.00 | 408 987.00 | 460 813.00 |
BZ Autres créances | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
CF Disponibilités | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 342.00 | 51 826.00 | 535 515.00 | 587 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 136.00 | 282 851.00 | 648 285.00 | 931 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 520.00 | 1 087 520.00 | | 1 087 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | -194 975.00 | -62 684.00 | | -194 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 846.00 | -132 290.00 | | -541 846.00 |
DL TOTAL (I) | 401 198.00 | 943 044.00 | | 401 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 240.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 240.00 | 546 240.00 | | 116 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 228.00 | 277 700.00 | | 94 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 422.00 | 85 954.00 | | 36 422.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 10 870.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 087.00 | 921 006.00 | | 247 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 285.00 | 1 864 051.00 | | 648 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 087.00 | 921 006.00 | | 247 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 142.00 | | 1 669 142.00 | 1 669 142.00 |
FD Production vendue biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 703.00 | | 1 727 703.00 | 1 727 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 267 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 793.00 | |
GE Autres charges | | | 24 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 360.00 | 995.00 | | 13 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 360.00 | 995.00 | | 13 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 504.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 339.00 | 1 131.00 | | 9 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 787.00 | 1 635.00 | | 9 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | -640.00 | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 923.00 | 2 289 636.00 | | 1 831 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 770.00 | 2 421 927.00 | | 2 373 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 846.00 | -132 290.00 | | -541 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 236.00 | | 359.00 | 456 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 800.00 | 343 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 800.00 | 340 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 730.00 | | 359.00 | 452 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 608.00 | 31 352.00 | 103 460.00 | 301 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 233.00 | 31 352.00 | 103 460.00 | 300 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 524.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
6T Sur comptes clients | 45 126.00 | 27 793.00 | 21 093.00 | 45 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 427.00 | 29 317.00 | 73 394.00 | 97 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 427.00 | 29 317.00 | 73 394.00 | 97 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 318.00 | 73 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 398 671.00 | 398 671.00 | | 398 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VP Divers | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 519.00 | 557 913.00 | 606.00 | 558 519.00 |
VW T.V.A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 087.00 | 247 087.00 | | 247 087.00 |