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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 86 387.00 | 54 099.00 | 32 288.00 | 86 387.00 |
AP Constructions | 222 088.00 | 124 795.00 | 97 292.00 | 222 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 825.00 | 27 730.00 | 5 095.00 | 32 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 219.00 | 79 298.00 | 24 921.00 | 104 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 026.00 | 287 298.00 | 161 728.00 | 449 026.00 |
BT Marchandises | 1 243 100.00 | 70 632.00 | 1 172 468.00 | 1 243 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 625.00 | 17 132.00 | 441 492.00 | 458 625.00 |
BZ Autres créances | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 539.00 | 87 764.00 | 1 688 774.00 | 1 776 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 565.00 | 375 063.00 | 1 850 502.00 | 2 225 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 520.00 | 1 087 520.00 | | 1 087 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 034.00 | 59 537.00 | | 9 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 718.00 | -50 503.00 | | -71 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 335.00 | 1 147 054.00 | | 1 075 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 150.00 | 3 361.00 | | 79 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 240.00 | 196 240.00 | | 296 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 020.00 | 299 980.00 | | 311 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 302.00 | 107 426.00 | | 67 302.00 |
EA Autres dettes | 21 453.00 | 10 513.00 | | 21 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 167.00 | 617 521.00 | | 775 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 502.00 | 1 764 575.00 | | 1 850 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 167.00 | 617 521.00 | | 775 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 307.00 | | 89 235.00 | 439 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 515.00 | 449 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 736.00 | 445 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 022.00 | | 89 235.00 | 434 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 281.00 | 28 349.00 | 79 332.00 | 338 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | 1 779.00 | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 127.00 | 28 349.00 | 77 553.00 | 335 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 239.00 | 70 632.00 | 72 239.00 | 72 239.00 |
6T Sur comptes clients | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 372.00 | 70 632.00 | 72 239.00 | 89 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 372.00 | 70 632.00 | 72 239.00 | 89 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 632.00 | 72 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 020.00 | 311 020.00 | | 311 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 437 595.00 | | | 437 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VI Groupe et associés | 296 240.00 | 296 240.00 | | 296 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VP Divers | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 426.00 | 527 820.00 | 606.00 | 528 426.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 167.00 | 775 167.00 | | 775 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |