| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 734.00 | 235 941.00 | 49 792.00 | 285 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 321.00 | 241 211.00 | 88 110.00 | 329 321.00 |
BT Marchandises | 301 995.00 | | 301 995.00 | 301 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 327.00 | 28 225.00 | 26 102.00 | 54 327.00 |
BZ Autres créances | 105 389.00 | | 105 389.00 | 105 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 156.00 | 1 254.00 | 1 902.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 250 120.00 | | 250 120.00 | 250 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 994.00 | 29 479.00 | 715 515.00 | 744 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 315.00 | 270 690.00 | 803 626.00 | 1 074 315.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 366.00 | | | 160 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
DL TOTAL (I) | 281 769.00 | | | 281 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 636.00 | | | 307 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 857.00 | | | 521 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 626.00 | | | 803 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 663.00 | | | 508 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 926.00 | | 2 088 926.00 | 2 088 926.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 426.00 | | 2 093 426.00 | 2 093 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 382.00 | | | 2 106 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 979.00 | | | 2 006 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 972.00 | | 1 349.00 | 327 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 662.00 | | 1 762.00 | 284 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 730.00 | | -413.00 | 28 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 548.00 | 29 663.00 | | 211 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 745.00 | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 713.00 | 28 918.00 | | 207 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 010.00 | 215.00 | | 28 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 1 254.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 368.00 | 1 469.00 | 1 358.00 | 29 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 368.00 | 1 469.00 | 1 358.00 | 29 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 254.00 | 1 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 636.00 | 307 636.00 | | 307 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
VI Groupe et associés | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
VP Divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 824.00 | 189 724.00 | 23 100.00 | 212 824.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 857.00 | 508 663.00 | 13 194.00 | 521 857.00 |