| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 255.00 | 941.00 | 1 314.00 | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 579.00 | 326 219.00 | 23 360.00 | 349 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 189.00 | 332 429.00 | 64 760.00 | 397 189.00 |
BT Marchandises | 452 827.00 | | 452 827.00 | 452 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BZ Autres créances | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
CF Disponibilités | 446 030.00 | | 446 030.00 | 446 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 706.00 | | 1 092 706.00 | 1 092 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 895.00 | 332 429.00 | 1 157 467.00 | 1 489 895.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 486 898.00 | 475 538.00 | | 486 898.00 |
DH Report à nouveau | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 433.00 | 161 360.00 | | 164 433.00 |
DL TOTAL (I) | 685 932.00 | 671 499.00 | | 685 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 464.00 | 310 004.00 | | 33 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 274.00 | 25 797.00 | | 91 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 250.00 | 383 723.00 | | 239 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 313.00 | 134 117.00 | | 101 313.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 3 619.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 534.00 | 857 261.00 | | 471 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 467.00 | 1 528 760.00 | | 1 157 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 412.00 | | 5 365.00 | 393 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936.00 | 30 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 397 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 352 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 028.00 | | 5 147.00 | 348 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 804.00 | | 218.00 | 30 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 122.00 | 12 958.00 | 652.00 | 320 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 543.00 | 12 958.00 | 652.00 | 315 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 250.00 | 239 250.00 | | 239 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
UX Autres créances clients | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VI Groupe et associés | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 640.00 | | | 276 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 703.00 | 193 849.00 | 24 854.00 | 218 703.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 534.00 | 471 534.00 | | 471 534.00 |