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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 255.00 | 39.00 | 2 216.00 | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 894.00 | 293 074.00 | 77 819.00 | 370 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 042.00 | 298 383.00 | 119 660.00 | 418 042.00 |
BT Marchandises | 378 321.00 | | 378 321.00 | 378 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 526.00 | 145.00 | 38 381.00 | 38 526.00 |
BZ Autres créances | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 280 272.00 | | 280 272.00 | 280 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 848.00 | 145.00 | 945 703.00 | 945 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 890.00 | 298 527.00 | 1 065 363.00 | 1 363 890.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 953.00 | 325 647.00 | | 434 953.00 |
DH Report à nouveau | 12 601.00 | 13 078.00 | | 12 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 036.00 | 118 829.00 | | 119 036.00 |
DL TOTAL (I) | 588 590.00 | 479 554.00 | | 588 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 346.00 | 71 102.00 | | 45 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 686.00 | 63 241.00 | | 71 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 948.00 | 283 604.00 | | 299 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 360.00 | 52 410.00 | | 55 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 654.00 | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 787.00 | 3 865.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 773.00 | 474 875.00 | | 476 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 363.00 | 962 429.00 | | 1 065 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 383.00 | 22 034.00 | | 298 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 803.00 | 22 034.00 | | 293 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 596.00 | 310 596.00 | | 310 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 421.00 | 16 855.00 | 2 566.00 | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 896.00 | 197 896.00 | | 197 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 597.00 | 197 896.00 | 24 701.00 | 222 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 577.00 | 428 011.00 | 2 566.00 | 430 577.00 |