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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 255.00 | 715.00 | 1 539.00 | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 084.00 | 314 138.00 | 30 946.00 | 345 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 412.00 | 320 122.00 | 73 290.00 | 393 412.00 |
BT Marchandises | 357 833.00 | | 357 833.00 | 357 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BZ Autres créances | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
CF Disponibilités | 902 573.00 | | 902 573.00 | 902 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 470.00 | | 1 455 470.00 | 1 455 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 882.00 | 320 122.00 | 1 528 760.00 | 1 848 882.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 475 538.00 | 524 951.00 | | 475 538.00 |
DH Report à nouveau | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 360.00 | 50 588.00 | | 161 360.00 |
DL TOTAL (I) | 671 499.00 | 610 139.00 | | 671 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 004.00 | 2 588.00 | | 310 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 797.00 | 28 428.00 | | 25 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 723.00 | 263 953.00 | | 383 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 117.00 | 63 745.00 | | 134 117.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 1 853.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 261.00 | 360 567.00 | | 857 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 760.00 | 970 706.00 | | 1 528 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 631.00 | | 7 156.00 | 390 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 393 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 348 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 396.00 | | 7 007.00 | 345 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 655.00 | | 149.00 | 30 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 575.00 | 15 922.00 | 4 375.00 | 308 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 995.00 | 15 922.00 | 4 375.00 | 303 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 723.00 | 383 723.00 | | 383 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
UX Autres créances clients | 34 133.00 | 34 138.00 | | 34 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 004.00 | 310 004.00 | | 310 004.00 |
VI Groupe et associés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 636.00 | 195 064.00 | 25 572.00 | 220 636.00 |
VW T.V.A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 261.00 | 857 261.00 | | 857 261.00 |