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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 403.00 | 63 910.00 | 13 493.00 | 77 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 403.00 | 63 910.00 | 13 493.00 | 77 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 425.00 | | 565 425.00 | 565 425.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 515 850.00 | | 515 850.00 | 515 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 948.00 | | 1 237 948.00 | 1 237 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 352.00 | 63 910.00 | 1 251 442.00 | 1 315 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 783.00 | 267 398.00 | | 296 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 552.00 | 109 384.00 | | 120 552.00 |
DL TOTAL (I) | 527 335.00 | 486 783.00 | | 527 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 576.00 | 20 621.00 | | 11 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | 18 054.00 | | 26 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 105 119.00 | | 57 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 879.00 | 479 809.00 | | 602 879.00 |
EA Autres dettes | 23 679.00 | 20 029.00 | | 23 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 107.00 | 643 632.00 | | 724 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 442.00 | 1 130 414.00 | | 1 251 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 013.00 | 24 850.00 | 1 766 863.00 | 1 742 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 013.00 | 24 850.00 | 1 766 863.00 | 1 742 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 577.00 | 37 248.00 | | 52 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 338.00 | 1 634 686.00 | | 1 804 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 786.00 | 1 525 302.00 | | 1 683 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 552.00 | 109 384.00 | | 120 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 233.00 | | 1 170.00 | 76 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 233.00 | | 1 170.00 | 76 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 873.00 | 13 037.00 | | 50 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 873.00 | 13 037.00 | | 50 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 833.00 | 238 833.00 | | 238 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 462.00 | 234 462.00 | | 234 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 565 425.00 | | | 565 425.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 576.00 | 9 237.00 | 2 339.00 | 11 576.00 |
VI Groupe et associés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 084.00 | 572 084.00 | | 572 084.00 |
VW T.V.A. | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 107.00 | 721 768.00 | 2 339.00 | 724 107.00 |