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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 864.00 | 58 798.00 | 36 067.00 | 94 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 864.00 | 58 798.00 | 36 067.00 | 94 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 092.00 | | 640 092.00 | 640 092.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 826 316.00 | | 826 316.00 | 826 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 698.00 | | 1 480 698.00 | 1 480 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 562.00 | 58 798.00 | 1 516 764.00 | 1 575 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 010.00 | 345 128.00 | | 355 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 907.00 | 129 882.00 | | 155 907.00 |
DL TOTAL (I) | 620 917.00 | 585 010.00 | | 620 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 587.00 | 7 425.00 | | 26 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 611.00 | 52 467.00 | | 54 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 509.00 | 85 860.00 | | 104 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 287.00 | 569 789.00 | | 692 287.00 |
EA Autres dettes | 9 524.00 | 7 961.00 | | 9 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 848.00 | 723 504.00 | | 895 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 764.00 | 1 308 513.00 | | 1 516 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 595.00 | | 2 106 595.00 | 2 106 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 595.00 | | 2 106 595.00 | 2 106 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 631.00 | 50 510.00 | | 60 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 871.00 | 1 934 009.00 | | 2 113 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 964.00 | 1 804 127.00 | | 1 957 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 907.00 | 129 882.00 | | 155 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 751.00 | | 29 303.00 | 88 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 191.00 | 94 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 191.00 | 94 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 751.00 | | 29 303.00 | 88 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 900.00 | 10 088.00 | 23 191.00 | 71 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 900.00 | 10 088.00 | 23 191.00 | 71 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 943.00 | 318 943.00 | | 318 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 313.00 | 221 313.00 | | 221 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 640 092.00 | 640 092.00 | | 640 092.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 587.00 | 8 932.00 | 17 655.00 | 26 587.00 |
VI Groupe et associés | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 367.00 | 654 367.00 | | 654 367.00 |
VW T.V.A. | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 848.00 | 878 193.00 | 17 655.00 | 895 848.00 |